| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
| 摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -93198790.38 |
| 1.利息收入 | 356501.77 |
| 存款利息收入 | 356501.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109872588.36 |
| 股票投资收益 | -114032430.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185399.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3974442.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16269011.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48284.66 |
| 减：二、费用 | 10028020.3 |
| 1.管理人报酬 | 8208012.19 |
| 2.托管费 | 1368002.19 |
| 3.销售服务费 | 237878.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214127.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103226810.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103226810.68 |
| 一、收入： | -14681567.13 |
| 1.利息收入 | 183786.69 |
| 存款利息收入 | 183786.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40450868.42 |
| 股票投资收益 | -43124512.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2673643.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25554708.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30806.34 |
| 减：二、费用 | 5911222.98 |
| 1.管理人报酬 | 4857166.46 |
| 2.托管费 | 809527.8 |
| 3.销售服务费 | 136279.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108248.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20592790.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20592790.11 |
| 一、收入： | -263610033.25 |
| 1.利息收入 | 836993.61 |
| 存款利息收入 | 836993.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232262028.58 |
| 股票投资收益 | -237125052.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1082316.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3780706.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32380381.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195382.72 |
| 减：二、费用 | 15050626.91 |
| 1.管理人报酬 | 12394328.14 |
| 2.托管费 | 2065721.29 |
| 3.销售服务费 | 360267.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230309.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278660660.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278660660.16 |
| 一、收入： | -94728637.69 |
| 1.利息收入 | 530659.29 |
| 存款利息收入 | 530659.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133261146.82 |
| 股票投资收益 | -136845219.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1082316.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2501755.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37850790.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151059.03 |
| 减：二、费用 | 7995243.75 |
| 1.管理人报酬 | 6582745.17 |
| 2.托管费 | 1097124.17 |
| 3.销售服务费 | 192977.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122395.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102723881.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102723881.44 |
| 一、收入： | 20763664.95 |
| 1.利息收入 | 1375720.16 |
| 存款利息收入 | 597848.5 |
| 债券利息收入 | 58.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9039369.05 |
| 股票投资收益 | -9100618.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61249.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28194864.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232448.97 |
| 减：二、费用 | 7213262.01 |
| 1.管理人报酬 | 4242463.44 |
| 2.托管费 | 707077.26 |
| 3.销售服务费 | 130639.58 |
| 4.交易费用 | 1956516.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176565.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13550402.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13550402.94 |
