名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.36% | -2.77% | -3.02% | 3.30% | -13.45% | -3.94% | -22.00% |
同类排名 [混合型] |
69 | 171 | 207 | 86 | 111 | 127 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 0.7800 | 0.7800 | -0.18% |
2024-07-18 | 0.7814 | 0.7814 | 0.44% |
2024-07-17 | 0.7780 | 0.7780 | -0.50% |
2024-07-16 | 0.7819 | 0.7819 | -0.03% |
2024-07-15 | 0.7821 | 0.7821 | -0.09% |
2024-07-12 | 0.7828 | 0.7828 | -0.22% |
2024-07-11 | 0.7845 | 0.7845 | 1.00% |
2024-07-10 | 0.7767 | 0.7767 | -0.40% |
2024-07-09 | 0.7798 | 0.7798 | 0.70% |
2024-07-08 | 0.7744 | 0.7744 | -0.90% |
2024-07-05 | 0.7814 | 0.7814 | 0.31% |
2024-07-04 | 0.7790 | 0.7790 | -0.51% |
2024-07-03 | 0.7830 | 0.7830 | -0.55% |
2024-07-02 | 0.7873 | 0.7873 | -0.78% |
2024-07-01 | 0.7935 | 0.7935 | 0.70% |
2024-06-30 | 0.7880 | 0.7880 | -0.01% |
2024-06-27 | 0.7837 | 0.7837 | -1.16% |
2024-06-26 | 0.7929 | 0.7929 | 0.63% |
2024-06-25 | 0.7879 | 0.7879 | -0.24% |
2024-06-24 | 0.7898 | 0.7898 | -0.93% |
2024-06-21 | 0.7972 | 0.7972 | 0.01% |
2024-06-20 | 0.7971 | 0.7971 | -0.64% |
2024-06-19 | 0.8022 | 0.8022 | -0.37% |
2024-06-18 | 0.8052 | 0.8052 | 0.34% |
2024-06-17 | 0.8025 | 0.8025 | -0.30% |
2024-06-14 | 0.8049 | 0.8049 | 0.12% |
2024-06-13 | 0.8039 | 0.8039 | -0.56% |
2024-06-12 | 0.8084 | 0.8084 | 0.31% |
2024-06-11 | 0.8059 | 0.8059 | -0.36% |
2024-06-07 | 0.8088 | 0.8088 | -0.16% |
2024-06-06 | 0.8101 | 0.8101 | -0.28% |
2024-06-05 | 0.8124 | 0.8124 | -0.99% |
2024-06-04 | 0.8205 | 0.8205 | 0.77% |
2024-06-03 | 0.8142 | 0.8142 | -0.12% |
2024-05-31 | 0.8152 | 0.8152 | -0.09% |
2024-05-30 | 0.8159 | 0.8159 | -0.48% |
2024-05-29 | 0.8198 | 0.8198 | 0.04% |
2024-05-28 | 0.8195 | 0.8195 | -0.75% |
2024-05-27 | 0.8257 | 0.8257 | 0.86% |
2024-05-24 | 0.8187 | 0.8187 | -0.52% |
2024-05-23 | 0.8230 | 0.8230 | -1.00% |
2024-05-22 | 0.8313 | 0.8313 | -0.28% |
2024-05-21 | 0.8336 | 0.8336 | -0.43% |
2024-05-20 | 0.8372 | 0.8372 | 0.41% |
2024-05-17 | 0.8338 | 0.8338 | 0.51% |
2024-05-16 | 0.8296 | 0.8296 | 0.05% |
2024-05-15 | 0.8292 | 0.8292 | -0.37% |
2024-05-14 | 0.8323 | 0.8323 | 0.14% |
2024-05-13 | 0.8311 | 0.8311 | -0.11% |
2024-05-10 | 0.8320 | 0.8320 | -0.13% |
2024-05-09 | 0.8331 | 0.8331 | 0.88% |
2024-05-08 | 0.8258 | 0.8258 | -0.58% |
2024-05-07 | 0.8306 | 0.8306 | 0.04% |
2024-05-06 | 0.8303 | 0.8303 | 1.33% |
2024-04-30 | 0.8194 | 0.8194 | 0.07% |
2024-04-29 | 0.8188 | 0.8188 | 0.78% |
2024-04-26 | 0.8125 | 0.8125 | 0.96% |
2024-04-25 | 0.8048 | 0.8048 | 0.10% |