| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8722677182.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8722677182.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8723079707.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2650530498.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1538317.36 |
| 应付托管费 | 512772.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347701.44 |
| 负债合计 | 2652929289.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6000009805.08 |
| 所有者权益合计 | 6070150417.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 8723079707.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304154364.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12420601339.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12420601339.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 346069510.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13070825214.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4631457335.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2080672.55 |
| 应付托管费 | 693557.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320156.4 |
| 负债合计 | 4634551721.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8354464284.39 |
| 所有者权益合计 | 8436273492.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 13070825214.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 768343.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10940080647.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10940080647.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10940848991.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2532740948.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2133216.2 |
| 应付托管费 | 711072.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309844.4 |
| 负债合计 | 2535895081.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8354464283.52 |
| 所有者权益合计 | 8404953909.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 10940848991.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 914978.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8209020779.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8209020779.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8209935758.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186022281.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1975752.5 |
| 应付托管费 | 658584.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265886.0 |
| 负债合计 | 188922504.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7950005600.52 |
| 所有者权益合计 | 8021013253.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 8209935758.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 524715.27 |
| 结算备付金 | 8281818.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9961820000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9961820000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175150411.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10145776945.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2108063325.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2040250.18 |
| 应付托管费 | 680083.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 190678.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 2111234800.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7950005600.52 |
| 所有者权益合计 | 8034542144.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 10145776945.4 |
