名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 305908187.13 |
1.利息收入 | 278062.57 |
存款利息收入 | 28264.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
291490208.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 291490208.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14139916.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.3 |
减:二、费用 | 87714316.13 |
1.管理人报酬 | 23745365.72 |
2.托管费 | 7915121.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55816628.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55816628.52 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218193871.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218193871.0 |
一、收入: | 182368590.73 |
1.利息收入 | 43880.64 |
存款利息收入 | 10863.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149874004.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149874004.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32450705.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42440977.05 |
1.管理人报酬 | 12523764.37 |
2.托管费 | 4174588.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25624845.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25624845.6 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139927613.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139927613.68 |
一、收入: | 277037539.63 |
1.利息收入 | 122488.9 |
存款利息收入 | 33857.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
326315461.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 326315461.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49400411.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58989700.39 |
1.管理人报酬 | 24416130.9 |
2.托管费 | 8138710.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26197659.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26197659.21 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218047839.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218047839.24 |
一、收入: | 154449222.24 |
1.利息收入 | 82735.54 |
存款利息收入 | 24927.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172147114.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172147114.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17780628.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32828021.47 |
1.管理人报酬 | 11952194.18 |
2.托管费 | 3984064.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16762578.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16762578.8 |
6.其他费用 | 129183.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121621200.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121621200.77 |
一、收入: | 100785705.06 |
1.利息收入 | 78030095.06 |
存款利息收入 | 1896043.76 |
债券利息收入 | 59910057.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8256265.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8256265.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31011875.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16249161.18 |
1.管理人报酬 | 7474356.96 |
2.托管费 | 2491452.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101700.0 |
5.利息支出 | 6082251.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6082251.88 |
6.其他费用 | 99400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84536543.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84536543.88 |