申万菱信乐同混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7667613.95元 |
| 本期利润 |
-5714393.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30877654.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2509元 |
| 期末基金资产净值 |
92188773.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6331238.69元 |
| 本期利润 |
2133100.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26597003.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
110202184.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19116948.47元 |
| 本期利润 |
-42098361.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29536486.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
109614545.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21962752.95元 |
| 本期利润 |
-34565831.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24510869.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
130792336.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3137937.02元 |
| 本期利润 |
2346038.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3124597.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
167352175.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
