名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -26.59% | -3.13% | -6.80% | -15.01% | -17.67% | -31.91% | -25.87% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2410|2609 | 2359|3072 | 2570|3040 | 2217|2899 | 2452|2690 | 2216|2370 | 1051|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.5075 | 0.5075 | 1.26% | |
2024-08-22 | 0.5012 | 0.5012 | -2.15% | |
2024-08-21 | 0.5122 | 0.5122 | -0.70% | |
2024-08-20 | 0.5158 | 0.5158 | -2.26% | |
2024-08-19 | 0.5277 | 0.5277 | 0.73% |
截至2024-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C期末总份额为1.00亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为1.13亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603019 | 中科曙光 | 30.00 | 1267.08 | 5.10% |
000977 | 浪潮信息 | 33.00 | 1222.41 | 4.92% |
000938 | 紫光股份 | 51.00 | 1156.17 | 4.65% |
002236 | 大华股份 | 73.00 | 1135.11 | 4.57% |
002049 | 紫光国微 | 21.00 | 1118.28 | 4.50% |
002415 | 海康威视 | 35.00 | 1106.58 | 4.45% |
600845 | 宝信软件 | 32.00 | 1051.28 | 4.23% |
601360 | 三六零 | 136.00 | 1045.17 | 4.21% |
600588 | 用友网络 | 78.00 | 781.35 | 3.14% |
300017 | 网宿科技 | 92.00 | 734.48 | 2.96% |