中信保诚中证800医药指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1854482.08元 |
| 本期利润 |
-1293867.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9958147.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4272元 |
| 期末基金资产净值 |
22562114.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-500456.13元 |
| 本期利润 |
-1207243.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7072054.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4324元 |
| 期末基金资产净值 |
15915079.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435187.64元 |
| 本期利润 |
-1908461.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4663618.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4933元 |
| 期末基金资产净值 |
9774709.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98138.77元 |
| 本期利润 |
-932217.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4066738.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6283元 |
| 期末基金资产净值 |
7566364.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54300.33元 |
| 本期利润 |
79264.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4709956.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8074元 |
| 期末基金资产净值 |
7863946.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
