| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.44% | 2.99% | -0.92% | -3.12% | -10.04% | -17.44% | -28.39% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2292|2621 | 432|3022 | 1082|2973 | 1649|2829 | 2293|2651 | 1506|2346 | 1389|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.799 | 0.799 | 0.73% | |
| 2024-07-18 | 0.7932 | 0.7932 | 0.74% | |
| 2024-07-17 | 0.7874 | 0.7874 | 1.51% | |
| 2024-07-16 | 0.7757 | 0.7757 | 0.57% | |
| 2024-07-15 | 0.7713 | 0.7713 | -0.58% |
截至2024-06-30 中信保诚中证800医药指数(LOF)C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 70.00 | 2701.21 | 13.93% |
| 603259 | 药明康德 | 40.00 | 1577.30 | 8.13% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.91 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.60 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.16 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.10 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.07 | 0.01% |
| 600436 | 片仔癀 | 4.00 | 996.47 | 5.14% |
| 000538 | 云南白药 | 14.00 | 727.50 | 3.75% |
| 002252 | 上海莱士 | 84.00 | 662.58 | 3.42% |
