名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.44% | -0.09% | 0.85% | 0.61% | 8.47% | -9.63% | -18.04% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1208|4124 | 1855|4339 | 299|4344 | 1327|4275 | 1568|4143 | 1100|3816 | 739|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7744 | 0.7744 | -0.40% | |
2024-07-19 | 0.7775 | 0.7775 | -0.21% | |
2024-07-18 | 0.7791 | 0.7791 | 0.55% | |
2024-07-17 | 0.7748 | 0.7748 | -0.44% | |
2024-07-16 | 0.7782 | 0.7782 | 0.40% |
截至2024-06-30 方正富邦策略轮动混合C期末总份额为0.51亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1687.50 | 4.89% |
600968 | 海油发展 | 245.00 | 1011.34 | 2.93% |
600941 | 中国移动 | 8.00 | 913.75 | 2.65% |
601939 | 建设银行 | 120.00 | 888.00 | 2.57% |
601398 | 工商银行 | 135.00 | 769.50 | 2.23% |
601899 | 紫金矿业 | 42.00 | 751.12 | 2.17% |
600958 | 东方证券 | 95.00 | 727.84 | 2.11% |
000887 | 中鼎股份 | 55.00 | 673.20 | 1.95% |
600199 | 金种子酒 | 55.00 | 655.05 | 1.90% |
601688 | 华泰证券 | 51.00 | 642.05 | 1.86% |