永赢乾益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180162756.76元 |
| 本期利润 |
233312640.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253782663.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
6247108571.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99303203.32元 |
| 本期利润 |
142739645.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375308582.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
6360019013.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209002974.16元 |
| 本期利润 |
148851968.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232568799.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
6217277183.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96835519.45元 |
| 本期利润 |
101432049.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164932589.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
6169857368.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39481619.53元 |
| 本期利润 |
70472029.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68097072.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
6068425441.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
