永赢乾益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
125785.81 |
| 交易性金融资产 |
8131257477.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8131257477.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76018154.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8211236341.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1871847095.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1604787.77 |
| 应付托管费 |
427943.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116316.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
89770608.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361017.96 |
| 负债合计 |
1964127770.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5984707255.92 |
| 所有者权益合计 |
6247108571.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
8211236341.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261179.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
72108.84 |
| 交易性金融资产 |
8399773596.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8385260274.08 |
| 资产支持证券投资 |
14513322.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8400106884.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2037771451.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1565999.11 |
| 应付托管费 |
417599.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72776.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260044.86 |
| 负债合计 |
2040087871.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5984710431.19 |
| 所有者权益合计 |
6360019013.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8400106884.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454800.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7679.15 |
| 交易性金融资产 |
8182390024.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8152722155.12 |
| 资产支持证券投资 |
29667869.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8182852503.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1963158139.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1578202.4 |
| 应付托管费 |
420853.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81601.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336522.83 |
| 负债合计 |
1965575320.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5984708383.84 |
| 所有者权益合计 |
6217277183.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8182852503.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203901.25 |
| 结算备付金 |
2770821.22 |
| 存出保证金 |
116027.77 |
| 交易性金融资产 |
8074929102.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8025528684.94 |
| 资产支持证券投资 |
49400417.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8078019853.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1905861536.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1519911.94 |
| 应付托管费 |
405309.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82041.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293684.12 |
| 负债合计 |
1908162484.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5984708483.24 |
| 所有者权益合计 |
6169857368.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8078019853.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339105.2 |
| 结算备付金 |
2704758.81 |
| 存出保证金 |
46913.18 |
| 交易性金融资产 |
7686820000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7645660000.0 |
| 资产支持证券投资 |
41160000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97214484.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7787125261.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1715751826.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1541647.86 |
| 应付托管费 |
411106.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13533.54 |
| 应付利息 |
700561.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1718699819.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5984708602.52 |
| 所有者权益合计 |
6068425441.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
7787125261.34 |
