| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 300689576.95 |
| 1.利息收入 | 117150.42 |
| 存款利息收入 | 99153.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247422542.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247205890.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 216651.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53149884.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67376935.96 |
| 1.管理人报酬 | 18923732.7 |
| 2.托管费 | 5046328.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43036200.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43036200.66 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233312640.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233312640.99 |
| 一、收入： | 175691512.09 |
| 1.利息收入 | 69847.85 |
| 存款利息收入 | 69847.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132185221.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131905688.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 279533.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43436442.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32951866.17 |
| 1.管理人报酬 | 9345732.04 |
| 2.托管费 | 2492195.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20927267.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20927267.42 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142739645.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142739645.92 |
| 一、收入： | 209027224.19 |
| 1.利息收入 | 176681.5 |
| 存款利息收入 | 173553.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269001548.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267603831.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 1397716.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60151005.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60175255.92 |
| 1.管理人报酬 | 18532654.25 |
| 2.托管费 | 4942041.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36360191.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36360191.32 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148851968.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148851968.27 |
| 一、收入： | 132871945.03 |
| 1.利息收入 | 59950.22 |
| 存款利息收入 | 59950.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128215464.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127436246.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 779218.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4596530.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31439895.41 |
| 1.管理人报酬 | 9103738.62 |
| 2.托管费 | 2427663.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19746487.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19746487.78 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101432049.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101432049.62 |
| 一、收入： | 81612099.28 |
| 1.利息收入 | 50586510.0 |
| 存款利息收入 | 3623726.26 |
| 债券利息收入 | 46206832.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 250315.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35179.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111901.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -76721.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30990409.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11140069.99 |
| 1.管理人报酬 | 3957523.95 |
| 2.托管费 | 1055339.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42335.5 |
| 5.利息支出 | 5908924.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5908924.53 |
| 6.其他费用 | 173500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70472029.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70472029.29 |
