| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94391913.64元 |
| 本期利润 | 136228446.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221250288.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 3300630651.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40257901.11元 |
| 本期利润 | 73220717.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221195532.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 4032596528.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54488977.78元 |
| 本期利润 | 21538055.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143185784.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 3584755498.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14890889.7元 |
| 本期利润 | 17552548.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18072471.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 613830051.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3571806.59元 |
| 本期利润 | 4821709.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14226981.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 1093576914.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
