名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4132277.18 |
存出保证金 | 57763.31 |
交易性金融资产 | 9437758974.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9329055145.25 |
资产支持证券投资 | 108703829.49 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16993574.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9470277072.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1694755741.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1309035.12 |
应付托管费 | 327258.8 |
应付销售服务费 | 749052.45 |
应付税费 | 722935.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 315232.9 |
负债合计 | 1698179256.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7174258961.58 |
所有者权益合计 | 7772097816.5 |
负债和所有者权益合计 | 9470277072.85 |
资产: | |
银行存款 | 1484880.62 |
结算备付金 | 3705541.54 |
存出保证金 | 21592.57 |
交易性金融资产 | 10876645118.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10390937923.2 |
资产支持证券投资 | 485707195.52 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23439985.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10905297119.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1658567754.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1473547.06 |
应付托管费 | 368386.77 |
应付销售服务费 | 840360.57 |
应付税费 | 879717.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356060.19 |
负债合计 | 1662485826.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8663190791.82 |
所有者权益合计 | 9242811292.41 |
负债和所有者权益合计 | 10905297119.1 |
资产: | |
银行存款 | 7479110.18 |
结算备付金 | 548899.92 |
存出保证金 | 45921.52 |
交易性金融资产 | 13830899399.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13423789053.9 |
资产支持证券投资 | 407110345.21 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 879381457.01 |
应收证券清算款 | 31087899.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1509222.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14750951909.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 462409919.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2543065.98 |
应付托管费 | 635766.46 |
应付销售服务费 | 1920981.41 |
应付税费 | 1284815.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351548.94 |
负债合计 | 469146097.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13738678687.7 |
所有者权益合计 | 14281805812.5 |
负债和所有者权益合计 | 14750951909.8 |
资产: | |
银行存款 | 1113174.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3861.28 |
交易性金融资产 | 6294581021.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6169544349.4 |
资产支持证券投资 | 125036672.42 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31807057.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6327505115.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 633143653.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 883540.74 |
应付托管费 | 220885.21 |
应付销售服务费 | 779104.67 |
应付税费 | 510796.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191322.24 |
负债合计 | 635729302.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5497916270.48 |
所有者权益合计 | 5691775813.01 |
负债和所有者权益合计 | 6327505115.5 |
资产: | |
银行存款 | 8654029.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1364.81 |
交易性金融资产 | 5659001300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5629981700.0 |
资产支持证券投资 | 29019600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000540.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82642934.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61963669.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6012263838.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 845448.14 |
应付托管费 | 211362.02 |
应付销售服务费 | 688800.42 |
应付税费 | 390879.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49000.0 |
负债合计 | 2252779.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5913889807.2 |
所有者权益合计 | 6010011058.79 |
负债和所有者权益合计 | 6012263838.58 |