名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.883 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.048 | 2.44% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信智选成长灵活配置… | 0.7017 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4705 | 1.83% |
泰信天天收益货币E | 0.427 | 1.67% |
泰信天天收益货币A | 0.4046 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.7% | 3.27% | 7.12% | 2637.52 |
2024-03-31 | 92.29% | 0.85% | 7.29% | 2594.18 |
2023-12-31 | 92.87% | 5.17% | 4.27% | 2515.65 |
2023-09-30 | 92.23% | 0.88% | 6.51% | 1444.10 |
2023-06-30 | 88.99% | 5.38% | 5.88% | 1838.22 |
2023-03-31 | 93.78% | -- | 6.32% | 1693.64 |
2022-12-31 | 89.92% | -- | 7.58% | 1918.88 |
2022-09-30 | 91.16% | -- | 8.43% | 834.95 |
2022-06-30 | 86.36% | -- | 13.62% | 959.04 |
2022-03-31 | 73.32% | -- | 26.98% | 967.01 |