| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.883 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.048 | 2.44% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信智选成长灵活配置… | 0.7017 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.4705 | 1.83% |
| 泰信天天收益货币E | 0.427 | 1.67% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4046 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 76.50 | 50.46 | 65.96% | 8.41 | 10.99% | -- | -- | 9.43 | 12.32% |
| 2023-06-30 | 38.62 | 26.00 | 67.33% | 4.33 | 11.22% | -- | -- | 4.21 | 10.90% |
| 2022-12-31 | 29.43 | 21.05 | 71.51% | 3.51 | 11.92% | -- | -- | 1.75 | 5.94% |
| 2022-06-30 | 9.64 | 6.93 | 71.88% | 1.16 | 11.98% | -- | -- | 0.01 | 0.10% |
