博时双月享60天滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4001427.52元 |
| 本期利润 |
6275578.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9088756.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
149563228.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2166317.81元 |
| 本期利润 |
3833744.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8278588.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
164809526.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11369364.7元 |
| 本期利润 |
9389500.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6780496.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
191224722.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7794099.18元 |
| 本期利润 |
7763671.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9449362.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
337624350.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2193553.88元 |
| 本期利润 |
2648719.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4524228.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
385283234.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
