博时双月享60天滚动持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13591154.16元 |
| 本期利润 |
21197906.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29845239.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
457712398.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7561918.66元 |
| 本期利润 |
13358258.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27702665.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
515152272.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23740874.03元 |
| 本期利润 |
13736436.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30929282.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
811056752.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7379019.04元 |
| 本期利润 |
7618028.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27926209.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
940689601.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2218353.45元 |
| 本期利润 |
2698832.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2551298.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
204031335.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
