名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34027759.17 |
1.利息收入 | 56885.11 |
存款利息收入 | 39279.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24089971.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24089971.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9880902.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6554274.73 |
1.管理人报酬 | 1375043.68 |
2.托管费 | 343761.02 |
3.销售服务费 | 330311.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4211018.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4211018.58 |
6.其他费用 | 218600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27473484.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27473484.44 |
一、收入: | 20417549.67 |
1.利息收入 | 20987.42 |
存款利息收入 | 17614.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12932796.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12932796.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7463766.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3225546.99 |
1.管理人报酬 | 723076.23 |
2.托管费 | 180769.06 |
3.销售服务费 | 167255.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1995232.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1995232.51 |
6.其他费用 | 117178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17192002.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17192002.68 |
一、收入: | 30787700.86 |
1.利息收入 | 215367.4 |
存款利息收入 | 51505.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42556636.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42556636.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11984302.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7661764.84 |
1.管理人报酬 | 2546879.51 |
2.托管费 | 636719.93 |
3.销售服务费 | 786850.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3300666.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300666.65 |
6.其他费用 | 237080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23125936.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23125936.02 |
一、收入: | 18052531.65 |
1.利息收入 | 144265.9 |
存款利息收入 | 26287.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17699684.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17699684.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208581.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2670832.09 |
1.管理人报酬 | 942461.38 |
2.托管费 | 235615.39 |
3.销售服务费 | 478279.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 848491.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 848491.29 |
6.其他费用 | 102782.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15381699.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15381699.56 |
一、收入: | 6016002.54 |
1.利息收入 | 6294949.86 |
存款利息收入 | 169276.55 |
债券利息收入 | 5699134.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1214591.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1214591.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
935644.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 668450.54 |
1.管理人报酬 | 306416.32 |
2.托管费 | 76604.07 |
3.销售服务费 | 156222.08 |
4.交易费用 | 20876.5 |
5.利息支出 | 26097.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26097.67 |
6.其他费用 | 62800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5347552.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5347552.0 |