名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5690445.21 |
存出保证金 | 137522.34 |
交易性金融资产 | 127364768.3 |
股票投资 | 127364768.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2817707.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 131.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151602311.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2961531.47 |
应付赎回款 | 2182102.06 |
应付管理人报酬 | 152298.87 |
应付托管费 | 25383.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 493325.15 |
负债合计 | 5814640.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208168250.5 |
所有者权益合计 | 145787670.77 |
负债和所有者权益合计 | 151602311.47 |
资产: | |
银行存款 | 10923015.65 |
结算备付金 | 806701.26 |
存出保证金 | 98976.1 |
交易性金融资产 | 169484474.87 |
股票投资 | 161187569.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8296905.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 781.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 181313949.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3548447.53 |
应付赎回款 | 408489.12 |
应付管理人报酬 | 226155.26 |
应付托管费 | 37692.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 488921.29 |
负债合计 | 4709705.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 227347012.65 |
所有者权益合计 | 176604243.3 |
负债和所有者权益合计 | 181313949.06 |
资产: | |
银行存款 | 32674406.77 |
结算备付金 | 1059532.48 |
存出保证金 | 117768.44 |
交易性金融资产 | 172985362.64 |
股票投资 | 164773985.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8211377.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2855243.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1438.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209693752.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33387.35 |
应付管理人报酬 | 270998.15 |
应付托管费 | 45166.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 425875.49 |
负债合计 | 775427.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245704652.39 |
所有者权益合计 | 208918325.03 |
负债和所有者权益合计 | 209693752.36 |
资产: | |
银行存款 | 27458667.52 |
结算备付金 | 759986.94 |
存出保证金 | 75245.19 |
交易性金融资产 | 229202790.36 |
股票投资 | 218648658.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10554131.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2565551.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1174.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 260063415.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10961236.79 |
应付赎回款 | 1404012.16 |
应付管理人报酬 | 294329.57 |
应付托管费 | 49054.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399968.97 |
负债合计 | 13108602.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 264344865.62 |
所有者权益合计 | 246954813.52 |
负债和所有者权益合计 | 260063415.96 |
资产: | |
银行存款 | 23001355.22 |
结算备付金 | 22120059.4 |
存出保证金 | 49036.61 |
交易性金融资产 | 155503221.42 |
股票投资 | 145280221.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10223000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 95000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 221379.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20462.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 295915514.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 812111.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 375320.83 |
应付托管费 | 62553.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154000.0 |
负债合计 | 1689141.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 290097981.78 |
所有者权益合计 | 294226373.03 |
负债和所有者权益合计 | 295915514.78 |