名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31095631.89 |
1.利息收入 | 149867.76 |
存款利息收入 | 147116.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36305493.08 |
股票投资收益 | -37991502.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25244.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1711253.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5059993.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3101687.8 |
1.管理人报酬 | 2507903.83 |
2.托管费 | 417983.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34197319.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34197319.69 |
一、收入: | -14940000.21 |
1.利息收入 | 69233.26 |
存款利息收入 | 69233.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15395894.27 |
股票投资收益 | -16676992.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153527.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1127570.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
386660.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1859464.27 |
1.管理人报酬 | 1509603.5 |
2.托管费 | 251600.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16799464.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16799464.48 |
一、收入: | -40187589.85 |
1.利息收入 | 760565.24 |
存款利息收入 | 367979.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38017423.25 |
股票投资收益 | -39632506.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 341788.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273294.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2930731.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4374600.75 |
1.管理人报酬 | 3579943.53 |
2.托管费 | 596657.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44562190.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44562190.6 |
一、收入: | -22445637.84 |
1.利息收入 | 664514.78 |
存款利息收入 | 271928.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31733350.23 |
股票投资收益 | -32490588.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191909.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565328.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8623197.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2270733.76 |
1.管理人报酬 | 1862120.22 |
2.托管费 | 310353.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24716371.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24716371.6 |
一、收入: | 6351189.72 |
1.利息收入 | 1150408.12 |
存款利息收入 | 281475.11 |
债券利息收入 | 147378.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3554175.64 |
股票投资收益 | 3575330.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21154.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1646605.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2227323.22 |
1.管理人报酬 | 1365740.44 |
2.托管费 | 227623.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 479559.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4123866.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4123866.5 |