| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88252356.8元 |
| 本期利润 | 125148910.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227731660.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 2963983232.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47550632.13元 |
| 本期利润 | 78108023.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213461919.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 3283645946.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57399133.02元 |
| 本期利润 | 32793456.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148445120.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 3458089080.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9439238.42元 |
| 本期利润 | 12123982.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75877425.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 2147153837.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349669.07元 |
| 本期利润 | 301579.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226262.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 15799306.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.45% |
