| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23628.33 |
| 交易性金融资产 | 8756372458.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8756372458.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 264721321.16 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20223120.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9044546414.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1362793661.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1941204.16 |
| 应付管理人报酬 | 1350472.84 |
| 应付托管费 | 337618.2 |
| 应付销售服务费 | 846652.93 |
| 应付税费 | 550179.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289102.21 |
| 负债合计 | 1368108891.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7081899483.44 |
| 所有者权益合计 | 7676437523.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 9044546414.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6616484.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4186807679.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4186807679.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27708637.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4221132801.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 342017368.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10811449.56 |
| 应付管理人报酬 | 595926.22 |
| 应付托管费 | 148981.53 |
| 应付销售服务费 | 51311.96 |
| 应付税费 | 295005.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147800.23 |
| 负债合计 | 354067843.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3613073542.4 |
| 所有者权益合计 | 3867064958.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4221132801.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109079548.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5562.9 |
| 交易性金融资产 | 4361697961.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4336095372.15 |
| 资产支持证券投资 | 25602589.04 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2947248.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4473730320.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 890237035.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57716120.55 |
| 应付管理人报酬 | 689903.99 |
| 应付托管费 | 172476.0 |
| 应付销售服务费 | 12139.04 |
| 应付税费 | 509208.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109833.67 |
| 负债合计 | 949446717.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3373159374.69 |
| 所有者权益合计 | 3524283603.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 4473730320.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30324959.35 |
| 结算备付金 | 263466.3 |
| 存出保证金 | 8608.18 |
| 交易性金融资产 | 2372044287.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2346739904.15 |
| 资产支持证券投资 | 25304383.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39181091.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2441822413.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 204001971.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18370369.7 |
| 应付管理人报酬 | 309705.68 |
| 应付托管费 | 77426.44 |
| 应付销售服务费 | 11847.62 |
| 应付税费 | 109776.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128438.05 |
| 负债合计 | 223009536.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2140510827.99 |
| 所有者权益合计 | 2218812877.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2441822413.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98755.81 |
| 结算备付金 | 157256.85 |
| 存出保证金 | 3400.6 |
| 交易性金融资产 | 54486670.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54486670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 409508.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55175591.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9014.73 |
| 应付托管费 | 2253.65 |
| 应付销售服务费 | 6488.87 |
| 应付税费 | 7058.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 156661.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54256360.83 |
| 所有者权益合计 | 55018930.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 55175591.66 |
