广发集益一年持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3433927.54元 |
| 本期利润 |
6455260.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2216604.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
375594434.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5614048.05元 |
| 本期利润 |
11734042.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3582834.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
548530215.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9322747.69元 |
| 本期利润 |
-22641977.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1373666.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
1124850145.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4706013.21元 |
| 本期利润 |
-27025905.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7513166.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
3481800557.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29236634.01元 |
| 本期利润 |
34532870.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29240850.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
3507419839.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
