| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19799731.36 |
| 1.利息收入 | 69806.84 |
| 存款利息收入 | 34009.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15319995.06 |
| 股票投资收益 | 392726.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12089495.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2837772.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4409929.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9410063.63 |
| 1.管理人报酬 | 5248418.57 |
| 2.托管费 | 1312104.66 |
| 3.销售服务费 | 2447964.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119939.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119939.66 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10389667.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10389667.73 |
| 一、收入： | 23597484.08 |
| 1.利息收入 | 47435.86 |
| 存款利息收入 | 21160.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14642678.81 |
| 股票投资收益 | 3754740.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8335462.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2552476.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8907369.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5989302.75 |
| 1.管理人报酬 | 3376612.49 |
| 2.托管费 | 844153.13 |
| 3.销售服务费 | 1572659.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48197.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48197.03 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17608181.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17608181.33 |
| 一、收入： | 12032617.32 |
| 1.利息收入 | 503257.93 |
| 存款利息收入 | 116896.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55569315.83 |
| 股票投资收益 | -38852779.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81573887.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12848207.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44039956.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39447646.27 |
| 1.管理人报酬 | 22504766.03 |
| 2.托管费 | 5626191.4 |
| 3.销售服务费 | 10792835.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102573.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102573.17 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27415028.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27415028.95 |
| 一、收入： | -9817681.46 |
| 1.利息收入 | 200056.69 |
| 存款利息收入 | 33211.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33683663.07 |
| 股票投资收益 | -27513827.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52574217.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8623273.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43701401.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24811102.61 |
| 1.管理人报酬 | 14165443.64 |
| 2.托管费 | 3541360.85 |
| 3.销售服务费 | 6849875.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50142.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50142.41 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34628784.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34628784.07 |
| 一、收入： | 70503904.88 |
| 1.利息收入 | 54481466.29 |
| 存款利息收入 | 1021758.5 |
| 债券利息收入 | 49979851.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8715763.15 |
| 股票投资收益 | 8348754.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180808.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547817.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7306675.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20851229.47 |
| 1.管理人报酬 | 11253679.06 |
| 2.托管费 | 2813419.78 |
| 3.销售服务费 | 5444601.33 |
| 4.交易费用 | 1060461.7 |
| 5.利息支出 | 64745.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64745.14 |
| 6.其他费用 | 136500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49652675.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49652675.41 |
