名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.99% | -0.22% | -1.41% | -1.68% | -1.07% | -4.13% | -3.40% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
982|1096 | 774|1182 | 1038|1182 | 1032|1160 | 1068|1103 | 849|1015 | 541|819 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9644 | 0.9644 | -0.01% | |
2024-07-19 | 0.9645 | 0.9645 | -0.11% | |
2024-07-18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.16% | |
2024-07-17 | 0.9641 | 0.9641 | -0.15% | |
2024-07-16 | 0.9655 | 0.9655 | -0.10% |
截至2024-06-30 广发集益一年持有期债券C期末总份额为3.11亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600529 | 山东药玻 | 28.00 | 709.52 | 1.70% |
603300 | 华铁应急 | 120.00 | 655.20 | 1.57% |
000650 | 仁和药业 | 100.00 | 590.00 | 1.41% |
603233 | 大参林 | 35.00 | 500.50 | 1.20% |
600129 | 太极集团 | 15.00 | 433.80 | 1.04% |
300037 | 新宙邦 | 14.00 | 414.12 | 0.99% |
000690 | 宝新能源 | 80.00 | 408.00 | 0.98% |
600256 | 广汇能源 | 60.00 | 402.00 | 0.96% |
603885 | 吉祥航空 | 36.00 | 395.64 | 0.95% |
600583 | 海油工程 | 60.00 | 354.60 | 0.85% |