广发集益一年持有期债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2545810.73元 |
本期利润 |
3934407.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
568597.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
期末基金资产净值 |
153400381.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3086763.87元 |
本期利润 |
5874138.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3315544.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
期末基金资产净值 |
236325959.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0142元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7302179.8元 |
本期利润 |
-4773051.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2158660.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
期末基金资产净值 |
496040158.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4366603.94元 |
本期利润 |
-7602878.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7518035.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
期末基金资产净值 |
1320224989.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13109365.96元 |
本期利润 |
15119805.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13111357.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
期末基金资产净值 |
1326744166.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.15% |