广发集益一年持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
640560.23 |
| 存出保证金 |
59560.98 |
| 交易性金融资产 |
532000360.86 |
| 股票投资 |
101349745.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430650615.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
770000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534023931.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3300844.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1133625.87 |
| 应付管理人报酬 |
274271.23 |
| 应付托管费 |
68567.78 |
| 应付销售服务费 |
129871.4 |
| 应付税费 |
26676.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95258.1 |
| 负债合计 |
5029115.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530642822.72 |
| 所有者权益合计 |
528994816.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
534023931.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543257.85 |
| 结算备付金 |
365598.58 |
| 存出保证金 |
132214.72 |
| 交易性金融资产 |
787479237.19 |
| 股票投资 |
129860250.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657618987.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3091485.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791612018.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5805006.03 |
| 应付管理人报酬 |
410802.83 |
| 应付托管费 |
102700.71 |
| 应付销售服务费 |
192852.93 |
| 应付税费 |
37905.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206574.8 |
| 负债合计 |
6755843.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777957796.62 |
| 所有者权益合计 |
784856175.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
791612018.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10720290.46 |
| 结算备付金 |
1746833.74 |
| 存出保证金 |
561610.91 |
| 交易性金融资产 |
1629752816.87 |
| 股票投资 |
265570633.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364182182.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642781935.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17806751.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2205787.98 |
| 应付管理人报酬 |
854875.73 |
| 应付托管费 |
213718.91 |
| 应付销售服务费 |
395713.41 |
| 应付税费 |
76162.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338622.08 |
| 负债合计 |
21891632.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1620105309.61 |
| 所有者权益合计 |
1620890303.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642781935.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002636.72 |
| 结算备付金 |
2562293.68 |
| 存出保证金 |
398855.17 |
| 交易性金融资产 |
4803364909.74 |
| 股票投资 |
744883413.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4058481496.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13448.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4807342143.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
339905.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2355404.6 |
| 应付托管费 |
588851.14 |
| 应付销售服务费 |
1138646.78 |
| 应付税费 |
141796.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751992.21 |
| 负债合计 |
5316596.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4786994345.06 |
| 所有者权益合计 |
4802025546.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4807342143.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625378.76 |
| 结算备付金 |
1367182.25 |
| 存出保证金 |
320888.05 |
| 交易性金融资产 |
4810529699.33 |
| 股票投资 |
638628255.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4171901444.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4691434.24 |
| 应收利息 |
30535904.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4848070831.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3970059.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2454681.18 |
| 应付托管费 |
613670.28 |
| 应付销售服务费 |
1187377.55 |
| 应付税费 |
140146.39 |
| 应付利息 |
-583.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133000.0 |
| 负债合计 |
13906825.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4784507724.07 |
| 所有者权益合计 |
4834164006.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4848070831.63 |
