日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37040811.26 |
1.利息收入 | 51890.88 |
存款利息收入 | 11077.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28586633.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28586633.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8402286.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9922468.8 |
1.管理人报酬 | 2691581.11 |
2.托管费 | 897193.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6118093.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6118093.94 |
6.其他费用 | 215600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27118342.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27118342.46 |
一、收入: | 17408822.06 |
1.利息收入 | 47412.4 |
存款利息收入 | 6598.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13267668.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13267668.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4093741.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3250264.87 |
1.管理人报酬 | 1333111.44 |
2.托管费 | 444370.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1366522.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1366522.77 |
6.其他费用 | 106260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14158557.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14158557.19 |
一、收入: | 16640761.86 |
1.利息收入 | 818822.38 |
存款利息收入 | 430870.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20099489.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20099489.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4277550.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4035744.93 |
1.管理人报酬 | 2090432.02 |
2.托管费 | 696810.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1090602.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1090602.2 |
6.其他费用 | 157900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12605016.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12605016.93 |
一、收入: | 6147129.98 |
1.利息收入 | 812539.64 |
存款利息收入 | 424588.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5180833.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5180833.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153757.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1074612.26 |
1.管理人报酬 | 697553.12 |
2.托管费 | 232517.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 93421.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93421.79 |
6.其他费用 | 51119.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5072517.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5072517.72 |