| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -679839.91 |
| 1.利息收入 | 2307.79 |
| 存款利息收入 | 1971.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-442616.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -702269.09 |
| 债券投资收益 | 9257.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250395.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249170.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9639.34 |
| 减：二、费用 | 139100.41 |
| 1.管理人报酬 | 89973.78 |
| 2.托管费 | 18360.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-818940.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-818940.32 |
| 一、收入： | 149265.42 |
| 1.利息收入 | 1062.22 |
| 存款利息收入 | 1062.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242616.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -292662.31 |
| 债券投资收益 | 8192.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41853.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386001.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4818.21 |
| 减：二、费用 | 70168.34 |
| 1.管理人报酬 | 45786.58 |
| 2.托管费 | 9099.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15251.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79097.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79097.08 |
| 一、收入： | -1931820.21 |
| 1.利息收入 | 2775.83 |
| 存款利息收入 | 2775.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1389999.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1663907.84 |
| 债券投资收益 | 15679.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258228.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-546716.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2120.91 |
| 减：二、费用 | 145084.02 |
| 1.管理人报酬 | 94640.22 |
| 2.托管费 | 19361.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86.97 |
| 6.其他费用 | 30995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2076904.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2076904.23 |
| 一、收入： | -1529679.15 |
| 1.利息收入 | 1158.25 |
| 存款利息收入 | 1158.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1395167.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1492002.1 |
| 债券投资收益 | 9412.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87421.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135990.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.74 |
| 减：二、费用 | 72579.51 |
| 1.管理人报酬 | 47905.03 |
| 2.托管费 | 9426.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86.97 |
| 6.其他费用 | 15161.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1602258.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1602258.66 |
| 一、收入： | 417201.93 |
| 1.利息收入 | 7756.4 |
| 存款利息收入 | 3388.03 |
| 债券利息收入 | 4368.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65372.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -44648.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110020.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343172.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.32 |
| 减：二、费用 | 93605.85 |
| 1.管理人报酬 | 31375.31 |
| 2.托管费 | 6686.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23326.13 |
| 5.利息支出 | 431.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431.5 |
| 6.其他费用 | 31772.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323596.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323596.08 |
