泰信汇享利率债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5731.97元 |
| 本期利润 |
7914.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231625.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
5588205.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1817593.32元 |
| 本期利润 |
772589.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19893.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
536547.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
896172.0元 |
| 本期利润 |
-205673.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5782935.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
380751316.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2905667.15元 |
| 本期利润 |
4589011.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3244489.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
404755792.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
