泰信汇享利率债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1332169.55 |
| 结算备付金 |
21806.3 |
| 存出保证金 |
1282.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355258.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1276720.64 |
| 所有者权益合计 |
1355258.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355258.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96776.29 |
| 结算备付金 |
54416.3 |
| 存出保证金 |
2352.09 |
| 交易性金融资产 |
6007684.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6007684.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6161748.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1525.43 |
| 应付托管费 |
508.5 |
| 应付销售服务费 |
93.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
17004.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5858885.3 |
| 所有者权益合计 |
6144744.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6161748.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179366.16 |
| 结算备付金 |
38786.04 |
| 存出保证金 |
9732.54 |
| 交易性金融资产 |
8287920.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8287920.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
756534.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11073449.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
775446.3 |
| 应付管理人报酬 |
2941.1 |
| 应付托管费 |
980.37 |
| 应付销售服务费 |
1890.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
891258.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9435626.07 |
| 所有者权益合计 |
10182191.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
11073449.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76888749.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
958.43 |
| 交易性金融资产 |
180470718.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180470718.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145097834.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402459271.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11042373.09 |
| 应付赎回款 |
60679.27 |
| 应付管理人报酬 |
17591.67 |
| 应付托管费 |
5863.87 |
| 应付销售服务费 |
1750.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80084.44 |
| 负债合计 |
11208342.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384881131.11 |
| 所有者权益合计 |
391250928.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
402459271.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18107273.28 |
| 结算备付金 |
681847.97 |
| 存出保证金 |
100011.39 |
| 交易性金融资产 |
392843000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392843000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4697821.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416432464.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50343.78 |
| 应付管理人报酬 |
84276.39 |
| 应付托管费 |
28092.14 |
| 应付销售服务费 |
1940.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86700.0 |
| 负债合计 |
275238.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410002493.59 |
| 所有者权益合计 |
416157226.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
416432464.59 |
