| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -415712111.1 |
| 1.利息收入 | 1037346.81 |
| 存款利息收入 | 1037346.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302616348.79 |
| 股票投资收益 | -351272150.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585768.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48070032.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116398399.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2265290.51 |
| 减：二、费用 | 61678450.25 |
| 1.管理人报酬 | 49527942.49 |
| 2.托管费 | 8254656.99 |
| 3.销售服务费 | 3682604.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213243.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477390561.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477390561.35 |
| 一、收入： | -152124308.18 |
| 1.利息收入 | 670044.81 |
| 存款利息收入 | 670044.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57549015.55 |
| 股票投资收益 | -91178561.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84026.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33545519.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97401316.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155978.95 |
| 减：二、费用 | 39044163.87 |
| 1.管理人报酬 | 31371163.31 |
| 2.托管费 | 5228527.19 |
| 3.销售服务费 | 2336797.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107673.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191168472.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191168472.05 |
| 一、收入： | -639242302.87 |
| 1.利息收入 | 1985019.02 |
| 存款利息收入 | 1985019.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251037836.7 |
| 股票投资收益 | -299992333.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2922103.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46032393.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392837391.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2647905.85 |
| 减：二、费用 | 81638460.29 |
| 1.管理人报酬 | 65697279.52 |
| 2.托管费 | 10949546.66 |
| 3.销售服务费 | 4783060.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208573.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720880763.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720880763.16 |
| 一、收入： | -201289354.22 |
| 1.利息收入 | 987543.65 |
| 存款利息收入 | 987543.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10189293.41 |
| 股票投资收益 | -19670528.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383634.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29476186.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213567183.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100992.14 |
| 减：二、费用 | 38538491.24 |
| 1.管理人报酬 | 31255821.46 |
| 2.托管费 | 5209303.58 |
| 3.销售服务费 | 1968578.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104787.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239827845.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239827845.46 |
| 一、收入： | 75061510.88 |
| 1.利息收入 | 2384800.82 |
| 存款利息收入 | 1229363.52 |
| 债券利息收入 | 1155437.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130352401.55 |
| 股票投资收益 | 113421233.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505953.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16425215.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65691211.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8015519.68 |
| 减：二、费用 | 56152080.32 |
| 1.管理人报酬 | 41060972.47 |
| 2.托管费 | 6843495.45 |
| 3.销售服务费 | 237525.86 |
| 4.交易费用 | 7810274.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199812.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18909430.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18909430.56 |
