| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.49% | -1.98% | -4.02% | -16.92% | -8.85% | -16.11% | -28.54% | -30.98% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1838|4158 | 3063|4492 | 2354|4457 | 3866|4360 | 2852|4236 | 1977|3900 | 1176|3220 | 498|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3748 | 1.3748 | 0.46% | |
| 2024-08-22 | 1.3685 | 1.3685 | -0.26% | |
| 2024-08-21 | 1.372 | 1.372 | -0.19% | |
| 2024-08-20 | 1.3746 | 1.3746 | -1.24% | |
| 2024-08-19 | 1.3919 | 1.3919 | -0.76% |
截至2024-06-30 富国品质生活混合C期末总份额为1.88亿份，相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 1061.00 | 21032.89 | 7.83% |
| 688169 | 石头科技 | 49.00 | 19325.19 | 7.20% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 256.00 | 18701.14 | 6.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 16945.86 | 6.31% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 24.00 | 11023.02 | 4.10% |
| 000858 | 五粮液 | 84.00 | 10801.79 | 4.02% |
| 300832 | 新产业 | 139.00 | 9411.81 | 3.50% |
| 603868 | 飞科电器 | 205.00 | 7891.68 | 2.94% |
| 000568 | 泸州老窖 | 53.00 | 7650.43 | 2.85% |
| 603997 | 继峰股份 | 748.00 | 7615.80 | 2.84% |
