富国内需增长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11286833.47元 |
本期利润 |
-27106358.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2817元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16491063.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2253元 |
期末基金资产净值 |
89675381.92元 |
期末基金份额净值 |
1.2253元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4565540.42元 |
本期利润 |
-17665427.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1507元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29037187.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.354元 |
期末基金资产净值 |
111066400.24元 |
期末基金份额净值 |
1.354元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-480230.15元 |
本期利润 |
-359093.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35328606.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4377元 |
期末基金资产净值 |
116041262.26元 |
期末基金份额净值 |
1.4377元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5412.95元 |
本期利润 |
-72598.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
861346.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5971元 |
期末基金资产净值 |
2303811.31元 |
期末基金份额净值 |
1.5971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43070.39元 |
本期利润 |
85000.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1488元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
543172.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7368元 |
期末基金资产净值 |
1296651.98元 |
期末基金份额净值 |
1.7589元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.54% |