| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.45% | 0.1% | 8.13% | 728.31 |
| 2024-03-31 | 93.76% | 0.1% | 6.7% | 727.04 |
| 2023-12-31 | 92.2% | -- | 8.19% | 2467.11 |
| 2023-09-30 | 88.44% | -- | 7.78% | 3107.33 |
| 2023-06-30 | 85.7% | -- | 14.66% | 3468.13 |
| 2023-03-31 | 87.89% | -- | 12.28% | 96.17 |
| 2022-12-31 | 90.08% | 6.16% | 3.99% | 34.29 |
| 2022-09-30 | 90.4% | 5.69% | 4.14% | 40.38 |
| 2022-06-30 | 92.22% | 6.15% | 1.95% | 41.63 |
| 2022-03-31 | 90.49% | 6.8% | 3.0% | 30.59 |
| 2021-12-31 | 94.83% | 5.23% | 0.32% | 34.77 |
| 2021-09-30 | 91.05% | 5.24% | 4.11% | 15.17 |
