| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.77% | 1.35% | -2.60% | -0.74% | 3.37% | -20.96% | -38.36% | -45.91% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3462|4124 | 787|4339 | 2301|4346 | 1762|4275 | 2540|4143 | 2914|3816 | 2591|3114 | 1447|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.675 | 0.675 | -0.15% | |
| 2024-07-19 | 0.676 | 0.676 | 0.60% | |
| 2024-07-18 | 0.672 | 0.672 | 1.20% | |
| 2024-07-17 | 0.664 | 0.664 | -0.75% | |
| 2024-07-16 | 0.669 | 0.669 | 0.45% |
截至2024-06-30 富国国家安全主题混合C期末总份额为0.11亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600765 | 中航重机 | 81.00 | 1671.58 | 5.72% |
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1500.28 | 5.13% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 41.00 | 1444.59 | 4.94% |
| 600760 | 中航沈飞 | 33.00 | 1343.51 | 4.60% |
| 600893 | 航发动力 | 36.00 | 1322.74 | 4.53% |
| 300855 | 图南股份 | 44.00 | 1165.48 | 3.99% |
| 300502 | 新易盛 | 11.00 | 1163.16 | 3.98% |
| 000738 | 航发控制 | 57.00 | 1158.44 | 3.96% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 193.00 | 1086.70 | 3.72% |
| 688676 | 金盘科技 | 19.00 | 1029.33 | 3.52% |
