博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2009.7 |
| 存出保证金 |
516.83 |
| 交易性金融资产 |
8979236.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8574537.18 |
| 债券投资 |
404699.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.01 |
| 应收申购款 |
3505.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9326202.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4684.85 |
| 应付托管费 |
1171.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
35856.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11796987.96 |
| 所有者权益合计 |
9290346.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
9326202.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265192.63 |
| 结算备付金 |
3952.53 |
| 存出保证金 |
593.78 |
| 交易性金融资产 |
9677944.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9166227.19 |
| 债券投资 |
511717.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1783.59 |
| 应收申购款 |
3895.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46.22 |
| 资产总计 |
9953408.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4393.82 |
| 应付托管费 |
1199.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
20482.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11664303.1 |
| 所有者权益合计 |
9932926.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9953408.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795938.59 |
| 结算备付金 |
1457.93 |
| 存出保证金 |
686.61 |
| 交易性金融资产 |
8865246.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8358780.11 |
| 债券投资 |
506466.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399390.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3822.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
479.0 |
| 资产总计 |
10067020.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4611.24 |
| 应付托管费 |
1238.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
35849.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11408022.38 |
| 所有者权益合计 |
10031170.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10067020.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158050.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
827.78 |
| 交易性金融资产 |
10013810.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9464791.13 |
| 债券投资 |
549019.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14332.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2714.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
121.72 |
| 资产总计 |
10189857.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4229.1 |
| 应付托管费 |
1132.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1607.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
21846.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11104455.51 |
| 所有者权益合计 |
10168010.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10189857.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124409.93 |
| 结算备付金 |
3637.93 |
| 存出保证金 |
674.09 |
| 交易性金融资产 |
10984292.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10446952.59 |
| 债券投资 |
537340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5508.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10196.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9.85 |
| 资产总计 |
11128729.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4954.98 |
| 应付托管费 |
1355.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
36310.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10831328.79 |
| 所有者权益合计 |
11092418.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
11128729.22 |
