| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65903307.46元 |
| 本期利润 | -36262573.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -197174391.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 604683434.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27791336.0元 |
| 本期利润 | -16571419.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115315537.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 495450464.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102501435.29元 |
| 本期利润 | -110677375.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95446707.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 550580690.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53955422.95元 |
| 本期利润 | -27807387.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51256519.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 668327629.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.58% |
