名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1800058.25 |
存出保证金 | 189470.08 |
交易性金融资产 | 536314623.36 |
股票投资 | 535865589.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 449033.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2457153.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4807.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 635956887.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7405870.03 |
应付赎回款 | 303709.07 |
应付管理人报酬 | 646465.68 |
应付托管费 | 107744.3 |
应付销售服务费 | 14742.59 |
应付税费 | 1.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1314659.49 |
负债合计 | 9793192.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 793039715.21 |
所有者权益合计 | 626163695.63 |
负债和所有者权益合计 | 635956887.93 |
资产: | |
银行存款 | 56500923.75 |
结算备付金 | 1226221.1 |
存出保证金 | 208718.78 |
交易性金融资产 | 464431684.86 |
股票投资 | 464431684.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2021091.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3439.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524392079.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2274736.89 |
应付赎回款 | 733146.55 |
应付管理人报酬 | 660231.14 |
应付托管费 | 110038.53 |
应付销售服务费 | 15778.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1049903.38 |
负债合计 | 4843835.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 630338590.4 |
所有者权益合计 | 519548244.06 |
负债和所有者权益合计 | 524392079.3 |
资产: | |
银行存款 | 98866755.59 |
结算备付金 | 1964818.35 |
存出保证金 | 244668.55 |
交易性金融资产 | 483606580.44 |
股票投资 | 483606580.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 605.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 584683428.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5254502.88 |
应付赎回款 | 276226.14 |
应付管理人报酬 | 739630.36 |
应付托管费 | 123271.76 |
应付销售服务费 | 17996.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1300077.01 |
负债合计 | 7711704.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 677249432.17 |
所有者权益合计 | 576971723.88 |
负债和所有者权益合计 | 584683428.81 |
资产: | |
银行存款 | 229344193.46 |
结算备付金 | 5171180.17 |
存出保证金 | 267532.23 |
交易性金融资产 | 483451835.32 |
股票投资 | 483451835.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11792365.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20835.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 730047942.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21107126.53 |
应付赎回款 | 1532953.6 |
应付管理人报酬 | 837775.42 |
应付托管费 | 139629.23 |
应付销售服务费 | 23471.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1182226.34 |
负债合计 | 24823182.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 724024650.88 |
所有者权益合计 | 705224759.41 |
负债和所有者权益合计 | 730047942.21 |