名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29007292.57 |
1.利息收入 | 339507.14 |
存款利息收入 | 339507.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60461240.5 |
股票投资收益 | -65904599.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 635717.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4807642.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31068877.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45563.67 |
减:二、费用 | 9221503.48 |
1.管理人报酬 | 7592336.28 |
2.托管费 | 1265389.41 |
3.销售服务费 | 189038.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174737.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38228796.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38228796.05 |
一、收入: | -12285831.61 |
1.利息收入 | 167865.65 |
存款利息收入 | 167865.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24290503.66 |
股票投资收益 | -27995726.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3705223.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11807945.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28860.87 |
减:二、费用 | 5151533.67 |
1.管理人报酬 | 4252610.95 |
2.托管费 | 708768.48 |
3.销售服务费 | 103321.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86833.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17437365.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17437365.28 |
一、收入: | -104377926.78 |
1.利息收入 | 3746595.31 |
存款利息收入 | 696098.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99859839.86 |
股票投资收益 | -101454836.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1594996.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8479544.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214862.3 |
减:二、费用 | 12161942.87 |
1.管理人报酬 | 10044579.0 |
2.托管费 | 1674096.63 |
3.销售服务费 | 267786.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175480.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116539869.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116539869.65 |
一、收入: | -23090154.54 |
1.利息收入 | 3432828.15 |
存款利息收入 | 382330.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54200057.16 |
股票投资收益 | -55154518.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 954461.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27518496.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158577.94 |
减:二、费用 | 6515332.5 |
1.管理人报酬 | 5378963.45 |
2.托管费 | 896493.94 |
3.销售服务费 | 152706.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87169.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29605487.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29605487.04 |