名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.70% | 2.08% | -2.68% | -4.80% | -6.90% | -17.15% | -33.49% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3828|4124 | 530|4339 | 2370|4346 | 3219|4275 | 3842|4143 | 2272|3816 | 2149|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6344 | 0.6344 | 0.59% | |
2024-07-19 | 0.6307 | 0.6307 | 0.05% | |
2024-07-18 | 0.6304 | 0.6304 | 1.01% | |
2024-07-17 | 0.6241 | 0.6241 | 0.95% | |
2024-07-16 | 0.6182 | 0.6182 | -0.53% |
截至2024-06-30 长城大健康混合A期末总份额为7.22亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301363 | 美好医疗 | 144.00 | 4180.64 | 8.89% |
600276 | 恒瑞医药 | 89.00 | 3446.93 | 7.33% |
301015 | 百洋医药 | 123.00 | 2916.56 | 6.20% |
688076 | 诺泰生物 | 33.00 | 2628.93 | 5.59% |
688621 | 阳光诺和 | 45.00 | 1951.16 | 4.15% |
300765 | 新诺威 | 76.00 | 1923.43 | 4.09% |
688575 | 亚辉龙 | 68.00 | 1605.91 | 3.42% |
600129 | 太极集团 | 53.00 | 1534.71 | 3.26% |
000999 | 华润三九 | 35.00 | 1507.29 | 3.21% |
300705 | 九典制药 | 55.00 | 1493.67 | 3.18% |