名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -489505645.43 |
1.利息收入 | 1120668.01 |
存款利息收入 | 1120668.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23966075.5 |
股票投资收益 | -52377081.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3144244.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25266761.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-468236276.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1576038.9 |
减:二、费用 | 64943314.25 |
1.管理人报酬 | 52272632.43 |
2.托管费 | 11025707.82 |
3.销售服务费 | 377599.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1267363.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-554448959.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-554448959.68 |
一、收入: | 245417801.94 |
1.利息收入 | 597299.33 |
存款利息收入 | 597299.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30865425.3 |
股票投资收益 | 7356887.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3144244.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20364292.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
212911548.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1043529.21 |
减:二、费用 | 34036557.65 |
1.管理人报酬 | 27220388.55 |
2.托管费 | 5988485.54 |
3.销售服务费 | 172543.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 655129.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211381244.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211381244.29 |
一、收入: | -1585731235.18 |
1.利息收入 | 759359.61 |
存款利息收入 | 759359.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26154172.04 |
股票投资收益 | -4872327.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3594184.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27432314.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1615014140.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2369373.75 |
减:二、费用 | 69363738.56 |
1.管理人报酬 | 55517023.61 |
2.托管费 | 12213745.18 |
3.销售服务费 | 295448.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1337519.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1655094973.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1655094973.74 |
一、收入: | -1184786361.25 |
1.利息收入 | 260702.35 |
存款利息收入 | 260702.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7646390.86 |
股票投资收益 | -27207839.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2700068.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16861380.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1178576992.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1176319.37 |
减:二、费用 | 34124429.82 |
1.管理人报酬 | 27302486.22 |
2.托管费 | 6006546.98 |
3.销售服务费 | 156009.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 659386.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1218910791.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1218910791.07 |
一、收入: | 1144543642.42 |
1.利息收入 | 2969516.31 |
存款利息收入 | 1521880.9 |
债券利息收入 | 1447635.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1169833004.89 |
股票投资收益 | 1142261562.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1922118.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25649324.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40399677.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12140799.18 |
减:二、费用 | 98588074.32 |
1.管理人报酬 | 69704487.36 |
2.托管费 | 15334987.18 |
3.销售服务费 | 64975.39 |
4.交易费用 | 11776326.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1707294.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1045955568.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1045955568.1 |