名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 51877.09 |
存出保证金 | 3972.99 |
交易性金融资产 | 13526478.81 |
股票投资 | 13322593.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 203885.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1249.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14357296.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12584.02 |
应付管理人报酬 | 12021.69 |
应付托管费 | 2404.36 |
应付销售服务费 | 731.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50532.51 |
负债合计 | 78274.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20032815.75 |
所有者权益合计 | 14279022.14 |
负债和所有者权益合计 | 14357296.67 |
资产: | |
银行存款 | 1062419.46 |
结算备付金 | 2551.73 |
存出保证金 | 629.63 |
交易性金融资产 | 15918691.76 |
股票投资 | 15817572.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101119.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 594.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16984887.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1124.28 |
应付管理人报酬 | 13925.34 |
应付托管费 | 2785.07 |
应付销售服务费 | 954.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66326.93 |
负债合计 | 85116.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21609828.57 |
所有者权益合计 | 16899771.14 |
负债和所有者权益合计 | 16984887.29 |
资产: | |
银行存款 | 991220.89 |
结算备付金 | 27979.4 |
存出保证金 | 1808.25 |
交易性金融资产 | 16138722.6 |
股票投资 | 16138722.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6674.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17166405.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1066.35 |
应付管理人报酬 | 14967.77 |
应付托管费 | 2993.54 |
应付销售服务费 | 1027.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32267.68 |
负债合计 | 52322.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21573470.54 |
所有者权益合计 | 17114082.98 |
负债和所有者权益合计 | 17166405.96 |
资产: | |
银行存款 | 1313222.24 |
结算备付金 | 49079.07 |
存出保证金 | 3302.43 |
交易性金融资产 | 19906499.52 |
股票投资 | 19906499.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19884.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21291987.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8448.62 |
应付管理人报酬 | 16572.24 |
应付托管费 | 3314.46 |
应付销售服务费 | 1148.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52324.73 |
负债合计 | 81808.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22960354.93 |
所有者权益合计 | 21210179.23 |
负债和所有者权益合计 | 21291987.88 |
资产: | |
银行存款 | 1816068.66 |
结算备付金 | 960912.24 |
存出保证金 | 211832.09 |
交易性金融资产 | 23844546.94 |
股票投资 | 23844546.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32476.47 |
应收利息 | 955.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 641.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26867433.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14823.43 |
应付管理人报酬 | 24040.88 |
应付托管费 | 4808.17 |
应付销售服务费 | 1933.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.17 |
负债合计 | 126799.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26825963.48 |
所有者权益合计 | 26740634.2 |
负债和所有者权益合计 | 26867433.32 |