嘉实鑫泰一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119668.07元 |
| 本期利润 |
144839.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1092824.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
41815627.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269556.85元 |
| 本期利润 |
1094814.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-590011.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
64706684.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2662717.07元 |
| 本期利润 |
-4903937.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1716804.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
105053694.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2476812.0元 |
| 本期利润 |
-987477.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1435249.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
183810088.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1038645.18元 |
| 本期利润 |
2834868.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1039656.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
184495742.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
