名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27495083.62元 |
本期利润 | -29285246.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1082元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.31% |
本期基金份额净值增长率 | -25.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -170998235.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6638元 |
期末基金资产净值 | 86609594.77元 |
期末基金份额净值 | 0.3362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -66.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5273805.91元 |
本期利润 | -682066.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -148159698.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5808元 |
期末基金资产净值 | 113559495.4元 |
期末基金份额净值 | 0.4451元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -55.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -129950382.63元 |
本期利润 | -124041350.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4097元 |
本期加权平均净值利润率 | -71.33% |
本期基金份额净值增长率 | -46.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -156153796.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5618元 |
期末基金资产净值 | 124813345.65元 |
期末基金份额净值 | 0.449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -55.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -97311081.27元 |
本期利润 | -83753071.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2572元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.75% |
本期基金份额净值增长率 | -28.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -129682714.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4438元 |
期末基金资产净值 | 173597884.98元 |
期末基金份额净值 | 0.5941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53369279.21元 |
本期利润 | -59363077.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1775元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.85% |
本期基金份额净值增长率 | -16.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58688662.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1672元 |
期末基金资产净值 | 292369982.31元 |
期末基金份额净值 | 0.8328元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.72% |