| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
| 恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.54% | -3.50% | -3.63% | -5.44% | 1.64% | -21.57% | -50.71% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3054|4124 | 4133|4339 | 3052|4344 | 3440|4275 | 2874|4143 | 2999|3816 | 3022|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.2974 | 0.2974 | -0.63% | |
| 2024-07-19 | 0.2993 | 0.2993 | -1.74% | |
| 2024-07-18 | 0.3046 | 0.3046 | 0.33% | |
| 2024-07-17 | 0.3036 | 0.3036 | -3.07% | |
| 2024-07-16 | 0.3132 | 0.3132 | 1.62% |
截至2024-06-30 恒越品质生活混合发起式期末总份额为1.98亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 39.00 | 337.20 | 5.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 289.32 | 4.77% |
| 601138 | 工业富联 | 7.00 | 203.58 | 3.35% |
| 01415 | 高伟电子 | 12.00 | 289.04 | 4.76% |
| 300433 | 蓝思科技 | 15.00 | 278.13 | 4.58% |
| 600023 | 浙能电力 | 38.00 | 275.80 | 4.54% |
| 00152 | 深圳国际 | 48.00 | 272.93 | 4.50% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 32.00 | 138.14 | 2.28% |
| 600027 | 华电国际 | 16.00 | 116.31 | 1.92% |
| 688120 | 华海清科 | 1.00 | 244.14 | 4.02% |
