名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河睿丰定开债券 | 1.0235 | 0.73% |
银河领先债券A | 1.179 | 0.51% |
银河沪深300价值指… | 1.68 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4524 | 1.70% |
银河钱包货币B | 0.4466 | 1.58% |
银河钱包货币A | 0.422 | 1.49% |
银河银富货币A | 0.3868 | 1.46% |
银河钱包货币E | 0.3812 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3205.37元 |
本期利润 | -3279.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5304.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0434元 |
期末基金资产净值 | 116804.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -210.69元 |
本期利润 | -16.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 374332.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4.46元 |
本期利润 | -5.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.29% |
本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 1497.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.33% |