博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4787680.27元 |
| 本期利润 |
-5353101.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12093507.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
47288837.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-773646.68元 |
| 本期利润 |
-2012545.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8741530.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
50577320.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1270883.13元 |
| 本期利润 |
-1939264.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1693962.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
12502472.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1242587.42元 |
| 本期利润 |
-1405148.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1255922.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
12928662.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10294.88元 |
| 本期利润 |
305951.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10397.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
13387437.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
