国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1821865.56元 |
本期利润 |
-3372094.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1618元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7430377.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3637元 |
期末基金资产净值 |
12997763.64元 |
期末基金份额净值 |
0.6363元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-837460.25元 |
本期利润 |
-1510628.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5692666.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2783元 |
期末基金资产净值 |
14764682.21元 |
期末基金份额净值 |
0.7217元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2528057.76元 |
本期利润 |
-6817076.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2693元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4159969.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2079元 |
期末基金资产净值 |
15847200.63元 |
期末基金份额净值 |
0.7921元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1837054.02元 |
本期利润 |
-3142081.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1901714.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0884元 |
期末基金资产净值 |
20653317.48元 |
期末基金份额净值 |
0.9595元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-199761.12元 |
本期利润 |
-223948.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-416970.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
期末基金资产净值 |
16704204.94元 |
期末基金份额净值 |
0.9756元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.44% |